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张裕B:关于对外担保的公告

2018-12-13 08:04
来源: 东方财富网

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  一、事项概述

  为了支持澳大利亚KilikanoonEstatePtyLtd(以下简称“Kilikanoon公司”)从澳大利亚和新西兰银行(以下简称“澳新银行”)阿德莱德分行借款1700万澳元,其中1200万澳元用于清偿即将到期的Kilikanoon公司从中国银行阿德莱德分行贷款,解除本公司为其提供的担保,余下500万元用于扩大生产经营;本公司决定采取“内保外贷”方式,在澳新银行(中国)青岛分行开立融资性保函,为Kilikanoon公司从澳新银行阿德莱德分行借款1700万澳元提供担保,期限为5年。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称:KilikanoonEstatePtyLtd;

  2、澳大利亚注册号:097283120;

  3、注册地址:Level3,170FromeStreet,AdelaideSA5000;

  4、注册资本:652.9221万澳元;

  5、负责人/法定代表人:BruceWarrenBaudinet;

  6、经营范围:葡萄酒生产及销售(含批发及零售)。

  7、经营情况

  单位:万澳元

项目2018-12-13至2018-12-13
营业收入1,105
毛利润 616
息税折旧推销前利润     278
息税前利润     215
税前利润     171
净利润     126      
项目2018-12-13
净资产 1,176
负债 1,073
总资产     2,249

  三、担保事项

  本公司收购澳大利亚KilikanoonEstatePtyLtd(以下简称“Kilikanoon公司”)时,按交易双方《股权交割协议》约定,为解除Kilikanoon公司董事当时为Kilikanoon公司提供的贷款担保,完成对Kilikanoon公司收购,经本公司2017年第三次临时董事会审议通过,采取“内保外贷”方式,即由本公司使用国内的中国银行的授信额度,开立融资性保函,为Kilikanoon公司在澳大利亚的中国银行阿德莱德分行1200万澳元流动资金借款进行担保。从而解除了Kilikanoon公司当时的董事担保和资产抵押,顺利完成了Kilikanoon公司收购。

  目前,Kilikanoon公司从中国银行阿德莱德分行1200万澳元贷款即将到期,为了清偿上述贷款和进一步扩大生产经营,在综合比较贷款利率等诸方面条件的情况下,决定从澳大利亚和新西兰银行(以下简称“澳新银行”)阿德莱德分行贷款1700万澳元,其中1200万澳元用于清偿中国银行阿德莱德分行贷款,解除本公司为此提供的担保,余下500万元用于扩大生产经营。

  为了支持Kilikanoon公司从澳新银行阿德莱德分行借款1700万澳元,本公司拟继续采取“内保外贷”方式,在澳新银行(中国)青岛分行开立融资性保函,为Kilikanoon公司上述1700万澳元贷款提供担保,期限为5年。

  四、对外担保累计情况

  截至本公告前,本公司及控股子公司对外担保总额(不含对子公司担保)为34,160万元,占公司最近一期经审计净资产的3.84%;本公司对控股子公司担保总额(不含本次担保)为82,176万元,占公司最近一期经审计净资产的9.23%;公司实际对外担保总额(含以前对子公司担保,不含本次担保)116,336万元,占公司最近一期经审计净资产的13.06%。公司无逾期对外担保的情况。若实施本次对Kilikanoon公司1,700万澳元借款担保,并解除原有的1,200万澳元借款担保后,本公司对控股子公司担保总额(含本次担保)为84,714万元,占公司最近一期经审计净资产的9.51%;公司实际对外担保总额(含包括本次担保在内的对子公司担保)118,874万元,占公司最近一期经审计净资产的13.34%。

  五、董事会意见

  对Kilikanoon公司采取“内保外贷”方式提供担保,一是可以帮助Kilikanoon公司按时归还中国银行阿德莱德分行1200万澳元贷款,解除本公司为此提供的担保。二是可以利用余下500万澳元,用于扩大生产经营。三是可以进一步降低融资成本,提高Kilikanoon公司盈利能力。本公司作为Kilikanoon公司控股股东,可以较好监控其生产经营活动,有效防范担保风险。

  公司独立董事认为上述担保事项符合有关对外担保规定的要求,并严格履行了相关审批程序,没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。此议案无需提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  《公司2018年第三次临时董事会决议》。

  特此公告。

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  董事会

  二○一八年十二月五日

(责任编辑:DF358)

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